福州市人民政府關(guān)于2016年市本級決算（草案）及2017年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報告

日期：2017-09-11 09:46 來源：福州市財政局
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　　關(guān)于2016年市本級決算（草案）

　　及2017年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報告

　?。?017年8月29日在福州市第十五屆

　　人大常委會第五次會議上）

　　福州市財政局

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會會議作關(guān)于2016年市本級決算（草案）及2017年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報告。

　　一、2016年收支決算

　　2016年，全市各級財政部門在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實市十四屆人大五次會議有關(guān)決議要求以及市人大財經(jīng)委的審查意見，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力克服不利因素，促進了全市經(jīng)濟和社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)了“十三五”良好開局。在此基礎(chǔ)上，財政改革發(fā)展取得新進展，全市決算情況總體良好。

　　（一）2016年全市收支決算

　　1.全市一般公共預(yù)算收支決算

　　全市（含平潭，下同）一般公共預(yù)算收入598.91億元，比上年增加38.45億元，剔除收入劃分體制調(diào)整等因素，同口徑完成預(yù)算的103.7％，增長11.7%；上級補助收入199.21億元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入122.20億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入103.05億元；待償債置換一般債券上年結(jié)余2.64億元；調(diào)入資金47.59億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入87.01億元；收入合計1160.61億元。

　　全市一般公共預(yù)算支出829.93億元（含上級補助和上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出等，下同），比上年增加103.99億元，增長14.3%；上解省支出82.48億元；地方政府一般債務(wù)還本支出70.03億元；待償債置換一般債券結(jié)余5.18億元；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-0.89億元；調(diào)出資金1.29億元；援助其他地區(qū)支出0.05億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金76.79億元；支出合計1064.86億元。

　　上述收支相抵，2016年全市一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.75億元，比上年減少7.30億元，下降7.1%。

　　與向市十五屆人大第一次會議報告的快報數(shù)相比，全市一般公共預(yù)算收入決算數(shù)與快報數(shù)相同；全市一般公共預(yù)算支出減少1.31億元，主要是部分區(qū)縣對賬核減1.31億元。

　　2.全市政府性基金收支決算

　　全市政府性基金收入615.14億元，完成預(yù)算的122.3%，比上年增加213.06億元，增長53.0%；上級補助收入4.07億元；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入226.13億元；上年結(jié)余收入129.28億元；待償債置換專項債券上年結(jié)余0.61億元；調(diào)入資金5.85億元；收入合計981.08億元。

　　全市政府性基金支出501.06億元，比上年增加46.40億元，增長10.2%；上解省支出1.57億元；地方政府專項債務(wù)還本支出210.71億元；待償債置換專項債券結(jié)余1.27億元；調(diào)出資金16.52億元；支出合計731.13億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)249.95億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　與向市十五屆人大第一次會議報告的快報數(shù)相比，全市政府性基金收入決算數(shù)與快報數(shù)相同；全市政府性基金支出決算數(shù)增加8.01億元，主要是部分區(qū)縣列支預(yù)撥的征地拆遷土地流轉(zhuǎn)支出。

　　3.全市國有資本經(jīng)營收支決算

　　全市國有資本經(jīng)營收入1.84億元，完成預(yù)算的124.8%，減少0.06億元，下降3.4%；上年結(jié)余收入0.56億元，收入合計2.40億元。國有資本經(jīng)營支出1.80億元，增加0.17億元，增長10.3%。

　　上述收支相抵，結(jié)余0.60億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　與向市十五屆人大第一次會議報告的快報數(shù)相比，全市國有資本經(jīng)營收入決算數(shù)與快報數(shù)相同；支出決算數(shù)減少0.18億元，主要是部分區(qū)縣對賬核減支出0.18億元。

　　4. 全市社?；鹗罩Q算

　　全市社會保險基金收入249.16億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入88.68億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入后同口徑完成年初預(yù)算156.23億元的102.7%。

　　全市社會保險基金支出223.95億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金支出94.29億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金支出后同口徑完成年初預(yù)算126.77億元的102.3%。

　　當(dāng)年收支結(jié)余25.21億元，年末滾存結(jié)余219.16億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金結(jié)余）。

　　與向市十五屆人大第一次會議報告的快報數(shù)相比，全市社會保險基金收入增加102.06億元，社會保險基金支出增加96.73億元，收支增加的主要原因：一是將2014年10月至2015年12月機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金的補繳收入確認為2016年收入；二是企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金預(yù)算按照省要求，年初預(yù)算數(shù)和快報數(shù)未包含該基金數(shù)據(jù)，但決算執(zhí)行數(shù)按行政級次編報；三是根據(jù)榕人社保【2016】271號文件精神， 自2016年7月1日起基礎(chǔ)養(yǎng)老金從每人每月100元提高到130元。

　?。ǘ?016年市本級收支決算

　　1.市本級一般公共預(yù)算收支決算

　　市本級地方一般公共預(yù)算收入225.07億元，比上年增加8.23億元，剔除收入劃分體制調(diào)整等因素，同口徑完成預(yù)算的102.6％，增長12.0%；上級補助收入163.70億元；縣（市）區(qū)上解收入35.21億元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入103.89億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入60.86億元；待償債置換一般債券上年結(jié)余1.35億元；調(diào)入資金13.59億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入38億元；收入合計641.67億元。

　　市本級地方一般公共預(yù)算支出233.41億元，比上年增加50.73億元，增長27.8％（其中：當(dāng)年預(yù)算支出178.09億元，完成預(yù)算的82.4％；上級補助支出13.78億元，上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出41.54億元）。上解省支出81.99億元；補助縣（市）區(qū)支出142.06億元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出62.74億元；地方政府一般債務(wù)還本支出29.44億元；援助其他地區(qū)支出0.05億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38.86億元；支出合計588.55億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)53.12億元，比上年減少7.73億元，下降12.7％。

　　與向市十五屆人大第一次會議報告的快報數(shù)相比，市本級一般公共預(yù)算收入決算數(shù)與快報數(shù)相同；市本級一般公共預(yù)算支出增加0.12億元，主要是列支部分預(yù)撥款項。

　　2.市本級政府性基金收支決算

　　市本級政府性基金收入425.21億元，完成預(yù)算的160.3%，增加182.45億元，增長75.2%；上級補助收入3.55億元；縣（市）區(qū)上解收入1.23億元；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入121.88億元；上年結(jié)余收入75.64億元；收入合計627.51億元。

　　市本級政府性基金支出290.59億元，比上年增加67.21億元，增長30.1％；上解省支出1.54億元；補助縣（市）區(qū)支出37.52億元；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出53.05億元；地方政府專項債務(wù)還本支出52.83億元；調(diào)出資金6.57億元；支出合計442.10億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)185.41億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　與向市十五屆人大第一次會議報告的快報數(shù)相比，市本級政府性基金收入決算數(shù)與快報數(shù)相同；市本級政府性基金支出決算數(shù)減少0.34億元，主要是盤活存量收回沖減。

　　3. 市本級國有資本經(jīng)營收支決算

　　市本級國有資本經(jīng)營收入1.48億元，完成預(yù)算的122.9%，減少0.16億元，下降9.9%；上年結(jié)余收入0.47億元，收入合計1.95億元。國有資本經(jīng)營支出1.64億元，完成預(yù)算的98.1%，增加0.18億元，增長12.3%。

　　上述收支相抵，結(jié)余0.31億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　與向市十五屆人大第一次會議報告的快報數(shù)相比，市本級國有資本經(jīng)營收支決算數(shù)與快報數(shù)相同。

　　4.市本級社保基金收支決算

　　市本級社會保險基金收入147.20億元（其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入66.40億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入后完成年初預(yù)算93.94億元的86.0%。

　　市本級社會保險基金支出136.52億元（其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金支出74.11億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金支出后完成年初預(yù)算75.42億元的82.7%。

　　當(dāng)年收支結(jié)余10.68億元，年末滾存結(jié)余133.65億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金結(jié)余）。

　　與向市十五屆人大第一次會議報告的快報數(shù)相比，市本級社會保險基金收入增加54.07億元，社會保險基金支出增加58.4億元。收支增加的主要原因：一是將2014年10月至2015年12月機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金的補繳收入確認為2016年收入；二是市級統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險年初預(yù)算數(shù)和快報數(shù)中含各縣（市）區(qū)收支數(shù)，按照省財政廳規(guī)定，決算按行政級次編制，因此決算數(shù)中不含各縣（市）區(qū)上述社會保險基金收支數(shù)；三是根據(jù)榕人社保【2016】271號文件精神， 自2016年7月1日起基礎(chǔ)養(yǎng)老金從每人每月100元提高到130元。

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　　1.經(jīng)批準舉借債務(wù)情況

　　2016年，省政府核定我市政府債務(wù)限額728.74億元（一般債務(wù)343.68億元、專項債務(wù)385.06億元），其中市本級381.22億元（一般債務(wù)185.17億元、專項債務(wù)196.05億元）；核定我市當(dāng)年新增債務(wù)限額68.42億元（一般債務(wù)52.42億元、專項債務(wù)16億元），其中市本級31.46億元（一般債務(wù)15.46億元、專項債務(wù)16億元）。截至2016年底，全市政府債務(wù)余額676.53億元（一般債務(wù)323.57億元、專項債務(wù)352.96億元），其中市本級353.06億元（一般債務(wù)168.22億元、專項債務(wù)184.84億元），債務(wù)余額嚴格控制在核定的限額內(nèi)。

　　2.上下級轉(zhuǎn)移支付資金情況

　　2016年，市本級爭取上級一般預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金47.36億元（不含金融業(yè)兩稅增量返還），比2015年（扣除福州新區(qū)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金一次性補助10億元）增加2.99億元，增長6.74％，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金9.61億元；專項補助資金37.75億元，主要用于資源勘探信息、節(jié)能環(huán)保、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水、商業(yè)服務(wù)業(yè)、教育、新型農(nóng)作合作醫(yī)療、地鐵建設(shè)、住房保障、交通運輸?shù)取?/p>

　　2016年，市本級財政通過轉(zhuǎn)移支付及一般預(yù)算專項補助下達各縣（市）區(qū)資金58.23億元，比2015年增加1.64億元，增長2.90％，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付11.26億元，增加0.54億元，增長5.04％；專項補助46.97億元，增加1.1億元，增長2.40％，主要用于農(nóng)林水、社會保障和就業(yè)、資源勘探信息、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、城鄉(xiāng)社區(qū)、教育、商業(yè)服務(wù)業(yè)、交通運輸、節(jié)能環(huán)保、住房保障等。

　　3.重點支出情況

　　2016年市財政進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對民生領(lǐng)域和社會事業(yè)的支出保障力度，其中公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點支出共計194.37億元，占一般公共預(yù)算支出的83.3％，具體是：公共安全支出執(zhí)行率88.9％、教育支出執(zhí)行率93.1％、科技支出執(zhí)行率78.2％、文體支出執(zhí)行率67.9％、社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行率93.6％、醫(yī)療衛(wèi)生支出執(zhí)行率76.7％、節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行率33.3％、城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行率92.9％、農(nóng)林水支出執(zhí)行率84.2％、交通運輸支出執(zhí)行率81.1％。

　　4.市本級項目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　2015年末市本級項目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用60.86億元，2016年已使用48.71億元（含對下補助），未使用12.15億元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、農(nóng)林水支出、教育支出、一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。

　　二、2017年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況

　　1－7月，全市（含平潭，下同）一般公共預(yù)算總收入629.74億元，完成預(yù)算999.59億元的63.0％，增長12.0％，其中，地方一般公共預(yù)算收入384.69億元，完成預(yù)算620.39億元的62.0％，同口徑增長12.6％。支出491.63億元，完成預(yù)算715.99億元的68.7％，增長22.8％。

　　政府性基金收入308.17億元，完成預(yù)算591.50億元的52.1％，下降22.3％。支出354.49億元，完成預(yù)算583.80億元的60.7％，增長39.0％。

　　國有資本經(jīng)營收入3.95億元，完成預(yù)算1.90億元的208.1％，增長608.5％。支出0.22億元，完成預(yù)算2.19億元的10.2％,增長7.0％。

　　社會保險基金收入102.77億元，完成預(yù)算165.33億元的62.2％，增長15.3％。支出70.91億元，完成預(yù)算143.83億元的49.3％，增長5.8％。

　　（二）市本級預(yù)算執(zhí)行情況

　　1－7月，市本級一般公共預(yù)算總收入227.80億元，完成預(yù)算382.90億元的59.5％，增長6.6％，其中，地方一般公共預(yù)算收入136.94億元，完成預(yù)算231.30億元的59.2％，同口徑增長 10.8％。支出140.10億元，完成預(yù)算242億元的57.9％，增長31.6％。

　　政府性基金收入162.52億元，完成預(yù)算311.73億元的52.1％，下降47.4％。支出211億元，完成預(yù)算311.27億元的67.8％，增長29.2％。

　　國有資本經(jīng)營收入3.90億元，完成預(yù)算1.71億元的228.3％，增長602.9％。支出0.02億元，完成預(yù)算2億元的0.8％，下降92.4％。

　　社會保險基金收入81.83億元，完成預(yù)算104.90億元的78.0％，增長72.2％。支出54.24億元，完成預(yù)算90.30億元的60.1％，增長45.4％。

　?。ㄈ╊A(yù)算收支執(zhí)行的主要特點

　　一是財政收入超過序時。今年以來，全市財政收入總體運行平穩(wěn)，在房地產(chǎn)業(yè)土地增值稅清算和股權(quán)交易、域外稅源回流等一次性收入集中入庫拉動下，持續(xù)保持兩位數(shù)增長態(tài)勢，收入進度完成情況較好，1-7月全市總收入和地方級收入分別超出序時進度4.7和3.7個百分點。

　　二是稅收增速總體平穩(wěn)。1－7月全市地方級稅收收入同口徑增長15.0%，占財政收入比重保持八成以上。其中：增值稅同口徑下降6.3%，主要受“營改增”減稅效應(yīng)及上年營業(yè)稅清繳基數(shù)較大影響；企業(yè)所得稅增長13.9%，與企業(yè)利潤增長水平基本適應(yīng)；個人所得稅增長56.6%，主要是居民收入增長、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得增加等帶動；土地增值稅增長62.6%，主要是今年部分房地產(chǎn)項目清算金額較大拉動。

　　三是非稅收入小幅增長。1－7月，全市非稅收入76.42億元，完成年初預(yù)算的48.3％，增長4.0%，比上年同期回落13.8個百分點，主要是“兩院”行政事業(yè)性收費上收省級減收，以及上年國有資本經(jīng)營收入和罰沒收入一次性收入多、基數(shù)大。全市土地基金收入303.46億元，減收88.13億元，下降22.5％，其中市本級土地基金收入159.40億元，減收146.43億元，下降47.9％，主要因2016年上半年清理保障性住房繳交土地款120億元所致。

　　四是區(qū)域級次間增長仍不均衡。1－7月，各縣（市）區(qū)財政收入全面完成序時進度，大部分增速在兩位數(shù)以上，縣級總體好于城區(qū)，級次間增速不夠均衡。其中：閩侯受汽車、房地產(chǎn)、建安協(xié)同拉動，超進度1個月以上；長樂、閩清增長30%以上，增速居全市前列；永泰持續(xù)保持平穩(wěn)較快增長；四城區(qū)收入個位數(shù)增長，主要是“營改增”減稅影響相對較大。

　　五是財政支出保障有力。全市各級財政部門貫徹落實積極財政政策，通過加快資金審核撥付、提高預(yù)算完整性和執(zhí)行率等措施，確保民生等重點支出及時落實到位。1－7月，全市一般公共預(yù)算支出491.63億元，增長22.8％，完成年初預(yù)算的68.7％，超序時進度10.4個百分點，其中與民生相關(guān)的支出368.76億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達75.0％，增支較多的科目主要是：教育、農(nóng)林水事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、節(jié)能環(huán)保等。

　　（四）其他重要事項情況

　　1.市本級預(yù)算批復(fù)情況

　　2017年市本級預(yù)算于1月14日經(jīng)市十五屆人大第一次會議審議通過，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，市財政局于1月23日前全部完成市本級125個一級預(yù)算單位的預(yù)算批復(fù)工作，批復(fù)至部門的預(yù)算資金達420.50億元，占市本級全部預(yù)算資金的74.9％。

　　2.1-7月市本級重點支出項目執(zhí)行情況

　?。?）公共安全支出13.39億元，完成預(yù)算的65.0％。主要用于：“三合一會議”安保經(jīng)費，公安局指揮中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)，數(shù)字公安專項，消防業(yè)務(wù)費，地鐵安保，“平安福州”專項經(jīng)費，強制醫(yī)療所建設(shè)等。

　?。?）教育支出15.17億元，完成預(yù)算的52.3％。主要用于：教育基建及設(shè)備經(jīng)費，城鄉(xiāng)義務(wù)教育免雜費，中職免學(xué)費，中小學(xué)建設(shè)，高校助學(xué)金，市體校、市藝校建設(shè)等。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出1.20億元，完成預(yù)算的30.6％。主要用于：信息化建設(shè)，重大項目產(chǎn)業(yè)化配套，科技合作與交流，雙創(chuàng)專項補助，農(nóng)業(yè)科技補助，科技展館運行維護等。

　　（4）文化體育與傳媒支出5.72億元，完成預(yù)算的72.8％。主要用于：福州電視中心、海峽青年交流營地建設(shè)，絲綢之路國際電影節(jié)活動，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文體設(shè)施基建，城市雕塑建設(shè)，文化場館免費開放保障，群眾性文體活動等。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出12.29億元，完成預(yù)算的52.5％。主要用于：機關(guān)保補助，節(jié)日慰問，五險統(tǒng)征手續(xù)費，交通警輔經(jīng)費，特教學(xué)校改善辦學(xué)條件，困難人員企業(yè)社保補貼，退休職工生活補貼等。

　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生支出7.62億元，完成預(yù)算的61.5％。主要用于：城鄉(xiāng)醫(yī)保、社保補助，公共衛(wèi)生防治，食品藥品安全監(jiān)管，突發(fā)公共衛(wèi)生事件，計生服務(wù)等。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出3.67億元，完成預(yù)算的85.4％。主要用于：大氣污染防治，垃圾處置，供水與污水治理補貼，環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、環(huán)保宣傳等。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.86億元，完成預(yù)算的79.5％。主要用于：海峽奧體中心回購，海峽藝術(shù)中心建設(shè)，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，城市環(huán)境綜合整治，城市污水處理，市政基礎(chǔ)設(shè)施維護、公共租賃房建設(shè)，三環(huán)路保潔及綠化改造，城市路燈電費，公交場站建設(shè)等。

　?。?）農(nóng)林水支出7.82億元，完成預(yù)算的44.3％。主要用于：水系綜合治理，江北城區(qū)防洪工程，閩江駁岸整治，扶貧專項補助，閩江下游防洪工程，水利執(zhí)法，創(chuàng)建“國家森林城市”，中國海峽國際(福州)漁業(yè)周·漁博會等。

　?。?0）交通運輸支出7.43億元，完成預(yù)算的54.9％。主要用于：公交營運補助，民航發(fā)展扶持，港口發(fā)展建設(shè)，普通公路設(shè)施修復(fù)，交通監(jiān)察執(zhí)法，海上搜救等。

　　3.市本級項目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　2016年末市本級項目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用53.12億元，今年1－7月已使用20.35億元（含對下補助），未使用32.77億元，主要是：節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、文化體育與傳媒支出、住房保障支出、一般公共服務(wù)支出等。

　?。ㄆ撸?－7月上下級轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

　　市本級轉(zhuǎn)移性收入36.99億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入2.43億元；專項補助收入（含基金）34.56億元，主要用于農(nóng)林水、商業(yè)服務(wù)業(yè)、交通運輸、資源勘探信息、社會保障和就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、公共安全、科學(xué)技術(shù)等。

　　市對縣（市）區(qū)轉(zhuǎn)移性補助（含基金）合計39.10億元，其中：鼓樓12.78億元、臺江1.06億元、倉山2.30億元、晉安1.69億元、馬尾2.01億元、長樂0.89億元、閩侯1.20（含高新區(qū)）億元、福清1.76億元、連江2.53億元、羅源6.26億元、閩清3.10億元、永泰3.52億元。

　　三、下一步工作重點

　　當(dāng)前，全市財政經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。同時，預(yù)算執(zhí)行也出現(xiàn)新的情況和突出問題：財政收入增幅趨緩，縣區(qū)間財政收入差距加大；部分領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金分配仍較分散，轉(zhuǎn)移支付資金還有一定程度沉淀；部分縣（市）區(qū)債務(wù)規(guī)模偏大，地方政府債務(wù)防控有待加強。下一步，全市各級財政部門將認真貫徹市委決策部署，圍繞市十五屆人大一次會議的決議要求，充分發(fā)揮財政職能，強化預(yù)算收支管理，深化各項財稅改革，促進全市經(jīng)濟社會健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

　?。ㄒ唬┩七M結(jié)構(gòu)性改革，激活經(jīng)濟發(fā)展動力

　　一是減輕企業(yè)稅費負擔(dān)。落實增值稅稅率結(jié)構(gòu)從四檔減并為三檔政策，擴大小微企業(yè)享受減半征收所得稅優(yōu)惠擴圍，科技型中小企業(yè)研發(fā)費用扣除比例由50%提高到75%，減免部分行政事業(yè)性收費和政府性基金，進一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本，增強企業(yè)發(fā)展動力。二是用好政策促進發(fā)展。認真落實福州新一輪創(chuàng)新發(fā)展的十項政策49條舉措，鼓勵重點企業(yè)實施技術(shù)改造、設(shè)備更新、增資擴產(chǎn)，支持企業(yè)技術(shù)改造、研發(fā)和上市，鼓勵引進高層次人才，加快先進制造業(yè)和總部經(jīng)濟發(fā)展。支持“抓招商、促發(fā)展”專項行動，補齊短板，做大做強實體經(jīng)濟。三是推進新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。資助“中國·福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室”、“信息科學(xué)與技術(shù)國家實驗室數(shù)據(jù)科學(xué)研究院”以及濱海新城東南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等建設(shè)，推動智慧健康醫(yī)療系統(tǒng)和公共衛(wèi)生健康醫(yī)療數(shù)據(jù)等大平臺建設(shè)與運用。四是支持擴大有效投資。加強資金統(tǒng)籌調(diào)度，盤活資源，確保濱海新城、水系治理、地鐵建設(shè)和舊屋區(qū)改造等“攻堅2017”重點項目資金需求。

　?。ǘ┘哟筚Y金投入力度，持續(xù)保障和改善民生

　　一是大力推進脫貧攻堅。嚴格按照上年度地方一般公共預(yù)算收入的2‰安排全市精準扶貧專項資金，并壓縮預(yù)算單位公用支出5%計提的資金全部用于扶貧支出，確保2017年底福州市建檔立卡扶貧對象全部脫貧。二是支持水系綜合整治。積極籌措各類資金，加快107條內(nèi)河水系和“五湖三園二池”建設(shè)，提高城市蓄水和排澇能力，打造 “水清、河暢、安全、生態(tài)”宜居宜業(yè)的美麗環(huán)境。三是促進教育均衡發(fā)展。實施第三期學(xué)前教育行動計劃，新改擴建公辦幼兒園。加快現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展，全力對接建設(shè)省級職業(yè)教育園區(qū)，培育2個市級以上中等職業(yè)教育公共實訓(xùn)基地。推動高等教育特色發(fā)展。四是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。支持建設(shè)多種形式的醫(yī)聯(lián)體和?？坡?lián)盟，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力。推進市婦幼保健院新院、市一醫(yī)院外科樓、福州兒科名中醫(yī)館等市屬醫(yī)院加快建設(shè)。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基本醫(yī)保管理體制，健全城鄉(xiāng)居民大病保險制度，提高重特大疾病患者保障水平。實施精準扶貧醫(yī)療疊加保險補助。五是促進基本公共服務(wù)均等化。出臺支持農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財政政策，持有居住證人口納入基本公共服務(wù)保障范圍。對農(nóng)民工參加社會保險給予財政補貼。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進一步加大對民生領(lǐng)域的資金投入，確保市委、市政府為民辦實事項目資金的落實。

　　（三）深化財政管理改革，保持財政穩(wěn)健運行

　　一是深化預(yù)算管理制度改革。按照三年滾動方式試編中期財政規(guī)劃，結(jié)合2018年市級部門預(yù)算編制，試編2018-2020年中期財政規(guī)劃，強化財政預(yù)期管理。二是加大財政資金統(tǒng)籌力度，將新增建設(shè)用地土地有償使用費等基金調(diào)整轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算并統(tǒng)籌使用，建立預(yù)算編制與存量資金使用相結(jié)合機制，進一步盤活存量資金。三是深化國庫集中支付改革。全面推開市本級財政授權(quán)支付電子化改革，對納入市本級國庫集中支付的所有預(yù)算單位推行授權(quán)支付電子化管理，擴大公務(wù)卡結(jié)算范圍。四是嚴格地方政府債務(wù)管理。按照中央、省要求，組織全面清理整改不規(guī)范的政府融資擔(dān)保行為，加強國有企業(yè)融資平臺公司管理。進一步強化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，加強政府債務(wù)監(jiān)測和定期報告制度。規(guī)范政府投資基金、政府購買服務(wù)和PPP模式運作，嚴禁將建設(shè)工程作為政府購買服務(wù)項目，切實防范隱性政府債務(wù)風(fēng)險，保持財政穩(wěn)健運行。適應(yīng)政府債務(wù)管理工作新變化、新要求，嚴格規(guī)范政府債務(wù)管理，進一步防范政府財政風(fēng)險。

　?。ㄋ模娀罩ьA(yù)算執(zhí)行，提升財政管理績效

　　一是加強財政收入管理。密切跟蹤全面“營改增”后重點企業(yè)運行及房地產(chǎn)業(yè)等重點稅源稅收變動情況，加強收入執(zhí)行分析研判，密切稅務(wù)、財政、銀行等部門的協(xié)調(diào)配合，努力完成全年收入任務(wù)。二是加強預(yù)算支出管理。進一步落實市直部門預(yù)算執(zhí)行進度每月通報制度，督促市直部門和縣（區(qū)）加快支出進度，強化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任。及時分配下達今年新增債券資金，促進重點項目加快建設(shè)。三是加強支出績效管理。強化市直單位和縣（市）區(qū)級預(yù)算支出績效考核，提高財政支出績效覆蓋率，提升績效考核全省位次。推廣永泰扶貧專項資金監(jiān)督管理平臺試點工作，強化扶貧資金“最后一公里”的監(jiān)管。四是嚴肅財經(jīng)紀律。貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制全市“三公”經(jīng)費。認真做好人大審查意見和審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，以整改促進財政管理效能提升。

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，開拓進取、真抓實干，深化財稅體制改革，努力完善體制機制，不斷開創(chuàng)財政工作新局面，以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開！

　　以上報告，請予審議。

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